ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.269.880 | 229.266 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.021.980 | 89.266 | ||
- Bijdrage in activa in eigendom van derden | 247.900 | 140.000 | ||
Materiële vaste activa | 90.344.949 | 84.732.403 | ||
- Gronden uitgegeven in erfpacht | 38.790 | 38.790 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 81.364.315 | 76.971.655 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 8.941.844 | 7.721.957 | ||
Financiële vaste activa | 5.070.030 | 4.884.052 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 76.782 | 76.782 | ||
- overige verbonden partijen | 142.083 | 284.170 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.851.165 | 4.523.100 | ||
Totaal vaste activa | 96.684.858 | 89.845.721 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 17.288.483 | 15.668.198 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 17.288.483 | 15.668.198 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 35.603.944 | 25.317.101 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 472.290 | 294.574 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 31.390.366 | 22.891.067 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 244.606 | 198.370 | ||
- Overige vorderingen | 3.496.682 | 1.933.090 | ||
Liquide middelen | 434.138 | 426.342 | ||
- Banksaldi | 434.138 | 426.342 | ||
Overlopende activa | 12.434.483 | 11.037.081 | ||
Totaal vlottende activa | 65.761.048 | 52.448.722 | ||
Totaal generaal Activa | 162.445.906 | 142.294.442 | ||
PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 117.240.105 | 106.067.628 | ||
- Algemene reserve | 19.500.000 | 18.010.746 | ||
- Bestemmingsreserves: | ||||
- voor egalisatie van tarieven | 758.520 | 606.721 | ||
- afschrijvingsreserve | 22.508.093 | 23.364.403 | ||
- overige bestemmingsreserves | 68.562.830 | 63.309.927 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 5.910.662 | 775.831 | ||
Voorzieningen | 13.788.022 | 12.485.015 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.600.977 | 5.344.557 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 5.219.661 | 4.586.175 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 2.967.384 | 2.554.284 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 5.010.159 | 5.116.811 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
- overige binnenlandse sectoren | 4.924.992 | 5.027.677 | ||
- Waarborgsommen | 85.167 | 89.134 | ||
Totaal vaste passiva | 136.038.285 | 123.669.453 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 5.361.044 | 4.434.479 | ||
- Overige schulden | 5.361.044 | 4.434.479 | ||
Overlopende passiva | 21.046.576 | 14.190.511 | ||
Totaal vlottende passiva | 26.407.620 | 18.624.989 | ||
Totaal generaal passiva | 162.445.906 | 142.294.442 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 95.677.519 | 93.750.016 | ||